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酒香不怕巷子深 这五只低估值股票值得细“品”?

来源:美股研究社 2020-07-31 18:24:13

自3月23日以来,股市一直在上涨。美联储、财政部和美国总统川普一起走上了稳定的道路。大家看到了美国经济和金融市场的复苏,现在,投资者应该转向估值偏低的股票,寻找好机会。

  外汇天眼APP讯 : 自3月23日以来,股市一直在上涨。美联储、财政部和美国总统川普一起走上了稳定的道路。大家看到了美国经济和金融市场的复苏,现在,投资者应该转向估值偏低的股票,寻找好机会。

  标准普尔500指数已经回升了46.1% ,而更加强劲的标准普尔信息技术指数回升了52.2%。这使得标准普尔500指数今年以来小幅升至1.7%。但科技指数要好得多。2020年的回报率为17.2%。这是因为科技是经济的炼金术,把基础材料变成最新的必需品,科技就是要从无到有地制造出某种东西。

  投资者一直热爱科技,它拥有推动股市的所有因素。不过,尽管这可能会给股市带来泡沫,但它并不总是伴随着价值机会。

  价值是几乎可以用任何一种指标定义的术语,有些企业将价值描述为可能的价值。有时,经营利润率为负、现金消耗高的企业可以将自己描述为基于销售飙升承诺的“价值”机会。但在这里,我想看看五只真正被低估的科技股的机会。

  并非所有科技股都代表创意

  我喜欢创意,尤其是在科技领域。如果我看不到一家企业的实际资产、积极的营业利润率和可靠的信用记录,就很难推荐它。然后我需要确保企业没有超出其公允价值太远。

  所以当我完全理解一种新的技术理念时,我会这样做。我仔细研究了这家企业,找到了它的市场机会的真正价值。

  标准普尔信息技术指数所跟踪的美国普通科技市场就是缺乏价值的一个典型例子。该指数对这些成员的市净率的估值为8.9倍。

  在过去的五年里,这个市净率以16.8%的复合年增长率一路飙升。然而,这些成员的加权平均账面价值仅以3.96%的复合年增长率增长。这意味着企业并没有真正接近这一比率的速度建立自己的潜在价值。相反,股市正在推高它们的股票价值。

  如何找到真正被低估的科技股

  以价格为基础,在指数成员的价值中可以看到类似的定价过高。目前的价格销售比率比为5.8倍。在过去的五年里,这一比率以每年11%的复合速度不断飙升。这再次表明,科技股市场远远超出了基础业务的实际情况。

  但一些关键科技的股票被低估了。此外,这些股票代表了他们业务的实际潜在增长。

  以下是一些处于主要科技前沿的企业,它们不仅具有良好的价值,而且是市场上的低价产品,还能从实际利润中分得一部分。

  爱立信(NASDAQ:ERIC)

  SAMSUNG电子(OTCMKTS:SSNLF)

  Hannon Armstrong (NYSE:HASI)

  Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE)

  Prologis (NYSE:PLD)

  被低估的股票:爱立信(ERIC)

  爱立信是一个被低估的企业,它是5G无线网络的推出和建设的主要设备企业之一。特别是,该企业拥有被称为大规模多输入多输出(MIMO)的传动装置专利。5G不同于包括LTE无线在内的前几代。

  为什么?信号需要高度集中,天线需要部署在更多的位置,包括建筑物内外。LTE使用广泛的信号,但这些信号的数据速度和数量有限。MIMO使用精确的目标信号,允许更大的速度和容量。

  爱立信正在获得包括BCE(NYSE:BCE)在内的最新交易,BCE是我推荐的电信企业之一。

  我不仅看到这家企业做得很好,我还看到ERIC的股票继续吸引人们的注意力以及购买。目前,该企业股票的估值仅为销售额的1.5倍,而且很容易就能高得多。再加上销售收益,股价应该会高得多。我已经将一个账户的“低于购买价格”提高到了12美金,我希翼还能进一步提高,你应该买ERIC的一些股票。

  SAMSUNG电子(SSNLF)

  几乎所有电子产品都离不开SAMSUNG电子的芯片、处理器或部件。随便打开一件苹果的小物件,你都会发现是SAMSUNG设计及设计的产品。和爱立信一样,没有SAMSUNG,5G也不会出现。对于包括自动驾驶汽车在内的最新汽车技术,SAMSUNG的技术绝对是必不可少的。

  不幸的是,世界上真正拥有领先电子技术企业股票的投资者太少了。这意味着,苹果的股票并没有反映出该企业产品无处不在的本质,包括其自有品牌的强大产品,从一流的手机到平板电脑和电视。

  自3月23日以来,该企业股价已累计上涨47.8%。而在过去的10年里,该企业的股票回报增长了两倍多。

  然而,该企业股价仅为帐面价值的1.36倍,往绩销售额的1.5倍。这使得现在的估值非常高。在应税账户中,该股票的买入价格低于52.25美金。尽管你很难买,但还是去买吧,这将是有益的。

  Hannon Armstrong (HASI)

  我发现的下一支被低估的股票是Hannon Armstrong,它代表着一个有趣的市场机会。绿色技术在市场上越来越受到重视,这是ESG投资的关键部分。

  ESG代表环境、社会和治理。它既是一类企业,也是一种评分机制。ESG的基本性质是,它是一种投资手段,不仅将提供增长和收入,而且将以对环境产生更好影响的方式进行。此外,这种投资形式注重对社会的积极贡献和优先考虑股东。

  我认为这是一个赚钱的机会,市场数据正在证明这一点。标普ESG指数的回报率不仅在3月23日触底以来的12个月里强于标普500指数。

  Hannon Armstrong是一家一流的绿色科技企业,它是一个房地产投资信托基金(REIT)。但它真正做的是为绿色技术项目的开发和安装提供资金。它的每一个项目都有政府担保作为后盾,为股东提供了额外的可持续性。

  营收继续攀升,过去5年的复合年增长率为24.8%。

  而且它还享有3.9%的税收优惠。这是一个非常划算的交易,因为该企业的股价仅为帐面价值的2.2倍,以35.50美金以下购买HASI股票。

  Alexandria Real Estate Equities (ARE)

  Alexandria Real Estate Equities是一家总部位于加州帕萨迪纳市的房地产投资信托基金。该企业是美国实验室和相关办公室的最大房东。其租金收入排在前列的企业包括Amgen(NASDAQ:AMGN),Bristol-Myers Squibb(NYSE:BMY)和Celgene (NASDAQ:CELG)。

  根据最新数据,Alexandria Real Estate Equities去年的收入增长了15.4%。在过去的三年里,它以18.9%的复合年增长率增长。按复合年复合增长率计算,其账面价值在过去三年里继续以平均11.95%的速度增长。

  账面价值的增长令人印象深刻,因为它表明股东不仅获得了更高的股价,而且获得了企业更高的实际价值。随着收入增长速度的加快,这意味着该企业能够以更高的利润率从其资产中获得更多利润。

  ARE股票价格的改善

  当然,股东们真正关心的是股票。亚历山大继续被市场认可。包括股息收入在内,过去一年的回报率为21.1%。这是标准普尔500指数回报率的2.3倍多。

  而且,这种优异表现不仅仅是最近的一次侥幸。在过去的5年里,Alexandria Real Estate Equities继续以几乎相同的幅度领先于标准普尔500指数和标准普尔房地产指数。

  但是它太贵了吗?不。该企业股价目前仅为账面价值的2.3倍,低于过去几年的股价。鉴于Alexandria Real Estate Equities在股票市场和房地产领域的持续表现,这一点尤其令人印象深刻。

  Prologis (PLD)

  Prologis是美国和全球最大的仓储和物流支撑企业之一,它有4,655幢建筑物,总计9.63亿平方英尺的仓库及相关设施。其中大部分在美国,拥有3,302栋建筑物和607 MSF。它在亚洲也有业务,特别是中国和日本设有分支机构。

  所有蓬勃发展的在线零售和物流企业都绝对需要Prologis的设施和服务。你喜欢Spotify(NYSE:SPOT)还是AMAZON(NASDAQ:AMZN)?如果是这样,那么你应该喜欢Prologis。

  Prologis营收较上年同期增长18.8%。这包括今年第一和第二季度的高度挑战。而且,这不仅仅是一个昙花一现的好年景,过去5年,企业营收按复合年增长率计算平均增长了17.8%。

  Prologis提供“专业”潜力

  该企业运营着一艘盈利的船,一般和管理费用的支出都很低。这反过来又推动了运营资金回报率(FFO)达到11%,FFO仅衡量资产运营的利润。

  该企业并不是无所事事。事实上,该企业还在继续扩张资产,有急切的、已确认的待定租户。这意味着,该企业目前每股46.66美金的账面价值实际上在增加。仅在过去5年里,该企业的内在价值就在复合年增长率的基础上持续攀升了10%。

  这只股票看起来也很专业。过去5年,它的回报率为192.5%,远高于标准普尔500指数的71.2%和标准普尔房地产指数的35%。

  但对于这些被低估的股票来说,该股仍然是完美的。它的价值是账面价值的2.3%。这比标准普尔房地产指数成份股的平均价格要便宜得多。

  理想情况下,应该买入价格是104.90美金以下。

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